Справочник функций проф версии. Отражение товарооборота в учетной модели Оформление движения товаров в 1с

8.3. Отчет №1. “Движение товарно-материальных ценностей”

Отчет №1. “Движение товарно-материальных ценностей”

Быстрый вызов: Ctrl+F9 .

Отчет является стандартным и представляет собой оборотную ведомость по каждому товару за указанный период времени, т.е. содержит информацию об остатке на начало (Отчетного периода), приходе, расходе и остатке на конец (Отчетного периода). Строки отчета с отрицательными значениями конечных сумм и количеств выделяются для контроля красным цветом.

Из Отчета по клавише Enter на строке отчета (или по двойному щелчку мыши) можно попасть в Карточку складского учета товара . При возвращении в окно Отчета о движении отбор по товару снимается и высвечивается ранее сформированный отчет. При переходе из отчета на любую страничку Окна отчетов через закладки (Журнал, Мини-Отчет, КарточкаУчета и т.д.) автоматически включается общий отбор по товару, если курсор в отчете находился на товарной строке.

Для создания сводного отчета по товарам нескольких складов – следует при входе в систему (или Главное меню → Установки → Склады ) выбрать нужные склады.

Характеристики товара, отражаемые в Отчете: артикул, наименование, валюта, единица измерения, код по ОКДП . В уже сформированном Отчете предоставлена возможность поиска по артикулу.

Видимые колонки сформированного Отчета можно настраивать (делать невидимыми, менять размер и взаимное расположение, корректировать названия) стандартным способом по кнопке Форма , но настройка видимости колонок сохраняется только для текущего Отчета. В следующем сеансе работы с отчетом все невидимые колонки добавятся к списку видимых.

Строка % исполнения отчета (Идет выполнение отчета) во время формирования отчета позволяет оценить время, необходимое для получения результата.

При повторном вызове отчета или вызове этого отчета на фоне другого отчета появляется панель настройки с двумя закладками: Содержание отчета и Условия сортировки и отбора .

Если настройка необходима при первом вызове Отчета (а для его формирования требуется значительное время) рекомендуем сначала вызвать Журнал движения товаров (пункт Реестры ), требующий минимальные затраты по времени, и на его фоне вызвать пункт необходимого Отчета.

На закладке Содержание отчета указывают интересующие в отчете параметры товара: учетные, фактические или/и розничные суммы, в рублях или валюте, количества, торговые надбавки (в % и в абсолютном значении), цены, возвраты и т.д.

Установка Показывать партии даст возможность получить отчет о движении каждой партии товара. Это единственная возможность правильно получить информацию о партии товара в этом отчете, так как общий отбор по партии не действует на формирование начальных остатков отчета. Чтобы в отчет не попадали партии без движения в отчетном периоде, достаточно включить отбор Было движение или остаток не 0 .

Если в настройках Отчета указывалась валютная сумма или цена , соответствующие им строчки в отчете будут выделены курсивом. В одну валютную (курсивную) строку Отчета попадают данные документов с одинаковым кодом валюты. Если товар имел движение по нескольким валютам (то есть в документах указаны разные коды валют), в Отчете по каждому товару будет столько курсивных строк, сколько кодов валют встретилось в складских документах за указанный период. Обратите внимание, что начальное количество из Справочника товаров будет учитываться в колонке Отчета НачалКол только в одной курсивной строке, код валюты которой соответствует коду валюты в Справочнике товаров. Если код валюты не указан в Справочнике Товаров, начальный остаток товара не попадет в курсивные строчки. По партиям валютный отчет не работает.

Настройка Целые фасовки вместо количества в колонки количеств выводит округленные до целого количества фасовок. Значения фасовок округляются до большего целого в каждом документе, поэтому при отпуске дробных фасовок количества и суммы в отчете будут сильно завышены и могут даже привести конечные значения в минус. Эта установка имеет смысл только для тех, кто имеет дело только с целыми фасовками и не меняет значение Фасовки в Карточке Товара в процессе учета. Также может быть удобным для расчета тары или фасовко-мест.

8.3.1.1. Конечны суммы

Конечны суммы

Отчет о движении товарно-материальных ценностей (далее в тексте –ТМЦ) можно использовать для получения информации о текущем остатке товаров в учетных ценах. Для этого:

1. Отчетный период должен заканчиваться текущей датой;
2. Должна быть активной установка Учетные суммы;
3. Должна быть выведена для просмотра колонка КонСумма;
4. Показ начальных и конечных сумм – в учетных ценах.

Эта учетная сумма будет рассчитана на основе учетных сумм приходных и расходных документов согласно установленному методу расчета учетной цены.

Если нужны суммы остатков в учетных ценах, указанных в Справочнике товаров на данный момент - в окне настроек активизируют переключатель Конечные суммы в учетных ценах по Справочнику . В этом случае появится дополнительная колонка в Отчете КонСумма в учетных ценах по Справочнику . Установка показывать Конечные суммы в отпускных ценах добавит в Отчет колонку КонСумма в отпускных ценах , значение которой формируется умножением конечного количества на отпускную наличную цену из Справочника товаров.

В окне настройки Отчета есть установки: Конечное количество с разбивкой по: учетным и розничным ценам . При этих установках появляются новые колонки со строкой сложения, где в качестве каждого слагаемого - количество оставшегося товара по каждому значению цены. Причем итоговое значение этого выражения заносится в колонку или соответственно. Если количество с разбивкой не требуется, в колонке Конечная сумма в учетных ценах по Справочнику формируется сумма, исходя из учетной цены в Справочнике товаров на момент составления Отчета, а в колонке Конечная сумма в отпускных ценах - сумма, исходя из отпускной наличной цены в Справочнике товаров на момент составления Отчета.

Примечание

Если необходим Отчет по учетным ценам – нужно активизировать следующие установки:

• учетная сумма;
• показ начальных и конечных сумм в учетных ценах;
• конечная сумма в учетных ценах по Справочнику);
• конечное количество с разбивкой по учетным ценам);

При таких установках значения колонок Конечная сумма и Конечное количество с разбивкой по учетным ценам должны совпадать.

Если нужен розничный Отчет - выбирают следующие установки:

• факт. сумма;
• конечная сумма в отпускных ценах;
• конечное количество с разбивкой по розничным ценам;
• розничные суммы вместо фактических;
• показ начальных сумм в розничных ценах.

Обратите внимание, что понятие розничной цены в программе не совпадает с понятием фактической отпускной цены. Розничная цена - это лишь справочная предполагаемая цена. При таких установках значения колонок Конечная сумма, Конечная сумма в отпускных ценах по Справочнику и Конечное количество с разбивкой по розничным ценам должны совпадать.

Для Отчета в фактических суммах:

• факт. сумма (учетная сумма - не ставить);
• конечная сумма в отпускных ценах по Справочнику;
• показ начальных и конечных сумм в фактических ценах.

При установке показывать начальные суммы в фактических ценах - начальное количество из Справочника Товаров берется по отпускным ценам. Значение колонки Конечная сумма (фактическая) может быть отрицательным (например, при нулевом конечном количестве - конечная сумма равна торговой надбавке с минусом). Конечная сумма в отпускных ценах формируется умножением оставшегося количества на отпускную наличную цену в Справочнике товаров на момент составления Отчета.

8.3.1.2. Торговая надбавка и возврат

Торговая надбавка и возврат

При отметке в окне настроек позиции Торговая надбавка в Отчете появится две соответствующие колонки: Торговая надбавка и Торговая надбавка без налога . Обратите внимание, что торговая надбавка вычисляется с учетом возвратов от покупателей за указанный период времени, то есть из предполагаемой прибыли по расходным накладным периода вычитается неполученная прибыль из возвратных приходных накладных. Если интересна не ожидаемая, а уже полученная прибыль, делают отбор по оплаченным товарам. (Обратите внимание, что в Отчет при отборе по оплаченным попадают только полностью оплаченные позиции товаров, то есть не будет учтена оплаченная часть ч/о позиций. При отборе по частично-оплаченным товарам попадет вся сумма ч/о позиций, в том числе и неоплаченная часть. Более точные данные об оплате можно получить в мини-отчете в колонке СумОпл или в Отчете о движении в колонке ОплРасх и ОплСум. )

Торговую надбавку можно увидеть в отношении к фактической сумме отгрузки или в отношении к учетной сумме отгрузки (причем, обратите внимание, что результат выводится в отчете не в процентах, а в долях). Долю торговой надбавки можно получить как по рублевым, так и по валютным суммам. (Примечание к расчету: Сумма торговой надбавки считается правильно, то есть погашается сумма возвратов поставщику и вычитается надбавка возвратов покупателей. Однако, при вычислении отношения суммы торговой надбавки к сумме отгрузки (фактической или учетной) – из суммы отгрузки (по рублям и по валюте) не вычитается возврат от покупателей. А валютная сумма отгрузки включает в себя еще и возврат поставщику, что при большой доле возвратов приводит к завышению суммы отгрузки и снижению расчетной доли торговой надбавки.) Процент торговой надбавки считается и для итоговых строк по группе и по всем товарам.

Торговая надбавка без налога рассчитывается как разница отпускных (они всегда с учетом НДС) и учетных сумм в расходных накладных, минус суммы налога, начисленные в расходных накладных. Значения колонки Торговая надбавка без налога будут корректны ТОЛЬКО в том случае, когда при расчете учетных цен в учетную цену НЕ включается НДС (установка Включать налоги в учетную цену в настройке перерасчета учетных цен должна быть не активна). Колонка Торговая надбавка в этом случае будет показывать завышенную прибыль на сумму, равную сумме налога в учетных суммах.

Если же при расчете учетных цен НДС с прихода включается в учетные цены, алгоритм расчета колонки Торговой надбавки без налога не корректен. Чтобы в этом случае получить сумму торговой надбавки без НДС, нужно из значения колонки Торговая надбавка выделить облагаемый процент НДС.

Если выбрать позиции Возврат, количество и Возврат, факт.сумма - возвращенные количества и суммы возврата (как прихода, так и расхода) в Отчете будут выделяться в самостоятельные колонки и не будут включаться в колонки прихода (поставок) и расхода (реализации) для РУБЛЕВЫХ сумм. Обратите внимание, что выделение возвратов в отдельные колонки происходит ТОЛЬКО для рублевых строк Отчета: а) Из колонки приходной суммы вычитается приходный возврат от покупателя, из колонки расходной суммы вычитается расходный возврат поставщику. б) Сумма возвратов от покупателей и сумма возвратов поставщику выделяются в отдельные колонки. с) В колонке приходной учетной суммы не учитывается учетная сумма приходных возвратов, в колонке расходной учетной суммы не учитывается учетная сумма расходных возвратов. В валютных строчках отчета суммы возврата не вычитаются из вышеперечисленных колонок.

8.3.2. Сортировка, группировка и отбор

Сортировка, группировка и отбор

На закладке Условия сортировки и отбора можно указать:

• способ сортировки товаров в Отчете: по группам, названиям товаров, артикулам, поставщику (параметр Поставщик должен быть указан в Справочнике товаров);
• способ отбора в зависимости от того, было или нет движение товара в течение Отчетного периода;
• необходимость контроля идентичности параметров (поставщик, имя, группа, единица измерения) товара с общим артикулом в разных складах;
• уровень группировки по подгруппам с итоговыми результатами по подгруппе указанного уровня (суммарные итоги ‘отчета с группировкой’ будут корректны только в том случае, если одинаковые товары на разных складах принадлежат одинаковой группе) ;
• дополнительный отбор по группе поставщиков;
• множественный отбор по отмеченным товарам в Справочнике Товаров.

Введенные установки сохраняют для дальнейшего использования (кнопка Сохранить ), запуск настроенного Отчета - по кнопке Ok .

На формирование ОБОРОТНОЙ части Отчета действуют все общие отборы склада:

Даты:

• По диапазону дат документов
• По контрольной дате оплаты
• По дате коррекции документа
• По дате создания документа
• По дате создания или дате коррекции (в отбор попадают товары документов, у которых одна из дат попадает в указанный диапазон)
• По дате отгрузки

Аналитика организаций:

• По названию организации Ctrl+R (отбор возможен только по краткому имени)
• По типу организации
• По типу контактов с организацией
• По виду деятельности организации
• По ‘Моей’ организации
• По городу банка (в Карточке внешней организации независимо от значения в документе)

Аналитика документа:

• По контракту Ctrl-N (по включению, исключению, по началу)
• По типу операции (по включению и исключая)
• По типам операции - по нескольким типам операций из списка (каждый тип из готового списка можно легко включать и выключать из отбора). Каждый тип списка имеет свою настройку - по полному совпадению, по включению или исключая. (Все отборы списка "по включению" объединены между собой условием "ИЛИ", все отборы списка "исключая" объединены между собой условием "ИЛИ", наборы включений и исключений объединены между собой условием "И").
• По источнику информации Ctrl+U
• По доп.информации
• По продавцу (в складском документе)

Аналитика товара:

• По товару Ctrl+T (по полному совпадению, по включению, по началу)
• По группе товаров Ctrl+F
• По подгруппе товара (имя выбирается из дерева групп Справочника Товаров, работает по всем подгруппам выбранного уровня с данным именем, независимо от родительской ветки (то есть полного пути))
• По товарам поставщика
• По назначению товара (из Карточки Товара)
• По партии (только при активной установке Показывать партии)

Признаки:

• По оплаченным / не оплаченным
• По отмеченным / не отмеченным
• По возвращенным
• По учитываемым / не учитываемым
• По наличным / безналичным

Кроме отбора по группе и подгруппе в меню общих отборов, есть дополнительный более сложный способ отбора по подгруппам товаров, который вызывается с помощью всплывающего меню Окна дерева групп (по правой клавише мыши) Отбор → группы и подгруппы товаров , который в свою очередь раскрывается на два способа отбора:

• Группа и подгруппа товаров - отбор работает с учетом полного пути.
• Группы/подгруппы товаров одного уровня - можно выбрать несколько подгрупп одного уровня. Список подгрупп выбирается последовательно - для пополнения списка необходимо каждый раз вызывать пункт Отбор → Группа и подгруппа товаров . Этот отбор отличается от первого тем, что отбираются товары не по полному пути, а из разных родительских веток.

На формирование данных НА НАЧАЛО Отчетного периода распространяется ограниченное число отборов:

• По учит(ываемым -)./неучит(ываемым документам),
• По организации,
• По типу операции (по включению и исключая),
• По продавцу,
• По источнику информации,
• По контракту.

Для корректного расчета начальных и конечных количеств заданного Отчетного периода в соответствии с отборами по вышеперечисленным аналитическим признакам лучше показывать количество товара на начало учета не в Справочнике товаров, а приходными накладными с соответствующими признаками с возможностью отбора по ним.

Обратите внимание, что при отборе по партии в начальном количестве указанного периода будет указано количество по товару в целом, а не по интересующей Вас партии. Если Вас интересуют корректные остатки по партии на какой-то момент времени, выбирайте период отчета с началом, совпадающим с датой первого прихода этой партии (чтобы все документы попадали в оборот отчета), так как на оборот действует отбор по партии. Не забудьте на странице установок Содержание отчета отметить установку Показывать партии товара .

Помимо общих отборов по товару (или по группе товаров) Отчет можно построить с отбором по нескольким товарам, отмеченным в Справочнике Товаров (при активной установке в отчете - Множественный отбор ). В Справочнике Товаров предоставлена возможность произвольной отметки товаров (множественный отбор) цветом. Отметка - Ctrl+0 . Сброс отметки происходит при смене группы или подгруппы товара в Справочнике, закрытии Справочника, а также при нажатии пункта меню, вызываемого по правой клавише мыши или быстрыми клавишами Alt+BkSp в окне Справочника товаров.

Отчет можно сделать подробным - с движением каждого товара (даже каждой партии), а можно получить только итоговые данные по складу, если отметить соответствующую установку в меню настройки.

Возможные причины задвоения строк.

1. Задвоение строк. Возможная причина – карточки товара с одинаковым артикулом в разных складах имеют разные названия, разные группы или разных поставщиков. В отчете есть настройка контроля идентичности параметров (поставщик, имя, группа, единица измерения ) товара с общим артикулом в разных складах. Еще одна возможная причина – маленькие буквы в артикуле товара. Программа при вводе артикула в карточку автоматически поднимает символы в верхний регистр, однако, прием товаров из DBF-файла работает так, что артикул в справочник товаров принимается в том регистре, в котором был в файле. Все отчеты рассчитаны на верхний регистр символов в артикуле. Зайдите в Карточку товара и откорректируйте артикул так, чтобы все символы были в верхнем регистре.
2. Задвоение остатков у товаров разных складов с одинаковым артикулом. Если отчет настроен с группировкой и суммированием по подгруппам, возможная причина - разная заполненность ветки дерева групп. (Например, строка с товаром с заполненной подгруппой содержит остаток такого же товара с другого склада, у которого эта подгруппа – NULL).

С точки зрения бухгалтерского учета, перемещение товара между складами — это лишь изменение значения субконто (аналитики). Товар должен остаться на том же счете бухгалтерского учета (например, 41.01) и по той же цене (себестоимости). Рассмотрим пошаговую инструкцию, как сделать перемещение товаров в 1С 8.3.

Все нижеописанное справедливо не только для товара, но и для материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и других ТМЦ.

Перемещение можно оформить с помощью одноименного документа, который расположен в меню «Склад»:

Шапка документа заполняется просто:

В 1С Бухгалтерии 8.3 перемещение товара возможно в трех вариантах:

• между складами;
• передача в розничную торговлю;
• (на забалансовых счетах);
• перемещение возвратного товара.

Рассмотрим каждый из них более подробно.

Между складами и в розницу

Самый простой и распространенный способ. Для этого на вкладке «Товары» необходимо заполнить для передачи, количество товара и :

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Обратите внимание, если Вы передадите товар, которого нет на складе/у организации/на счете учета, то в учете пойдут «минуса». Важно проверить, на каком счете и каком складе лежит сейчас товар.

Посмотрим проводки, который сформировал документ по перемещению товаров:

Как видно, во всех проводках всего лишь изменилось второе субконто — «склад».

Еще можно увидеть, что первые две записи имеют заполненную «Сумму» (цена передачи сформировалась по себестоимости), а третья — нет. Этот пример наглядно показывает, что будет, если сделать перемещение товара, которого нет на складе.

Передача товара в розницу

Для того чтобы сделать перемещение в розничный магазин или НТТ, достаточно в поле «Получатель» в шапке документа выбрать нужный розничный склад.

Возврат из розницы на оптовый склад в 1С происходит по той же схеме, естественно, меняются местами склады.

Цены, по которым будет продаваться товар в розничной точке, указываются с помощью документа « «. Тип розничной цены устанавливается для склада индивидуально:

Товарный отчет в 1С Бухгалтерия 8.3

Товарный отчет в программе 1С Бухгалтерия 8.3 представляет собой унифицированную форму ТОРГ-29, утвержденную постановлением Госкомстата от 25.12.1998 №132. Форма используется при сальдовом учете товара и позволяет контролировать движение товарно-материальных ценностей и остатки по складам.

ТОРГ-29 составляется материально-ответственным лицом, который производит прием и отпуск товара, далее передается в бухгалтерию в двух экземплярах. Бухгалтер осуществляет контроль товарного отчета и первичных документов, ставит отметку о получении и возвращает экземпляр отчета материально-ответственному лицу.

Рассмотрим подробнее особенности создания отчета. Предварительно обратимся к настройкам системы. Отчет сформируется только для организаций, которые ведут учет товаров в рознице по продажной стоимости. Данная настройка устанавливается в учетной политике организации по навигации: Главное / Настройки / Учетная политика.

Для формирования отчета в программе 1С Бухгалтерия 8.3 необходимо перейти по пути навигации: Продажи / Отчеты / Товарный отчет (ТОРГ-29).

Ответственный за формирование документов устанавливает необходимый период и склад, далее нажимает команду «Сформировать».

Отбор по полю «Склад» является обязательным. Стандартный функционал программы не предоставляет возможности вывести отчет по нескольким складам организации. Следует отметить, что склад должен иметь тип «Розничный магазин» или «Неавтоматизированная торговая точка». Соответственно, форма выбора склада открывается с программно установленными отборами по полю «Тип склада», и оптовые склады не отображаются в списке. В случае, если пользователь не находит интересующий склад в списке выбора, необходимо дополнительно проверить данный реквизит и правильность заполнения карточки склада.

Также в верхней панели формы пользователю предоставлена возможность заполнения номера товарного отчета. Нумерация ведется с начала года.

После нажатия команды «Сформировать», заданное число отобразится в отчете, а автоматический счетчик увеличит на 1 единицу значение поля «Номер документа» для следующего отчета.

Реквизиты организации в форме заполняются из справочника «Организации», а именно:

Наименование организации;

По ОКПО;

Вид деятельности по ОКДП.

Редактирование данной информации доступно по пути навигации: Главное / Настройки / Организации.

Товарный отчет включает в себя информацию по всем приходным и расходным движениям товаров на выбранном складе за указанный интервал, которая представлена в виде таблицы с приведенными ниже графами:

• Наименование (элемент справочника «Номенклатура»);
• Дата (дата документа-регистратора операции, отчет выводится в разрезе документов движения);
• Номер (номер документа-регистратора);
• Сумма товара (сумма из табличной части «Товары» документа движения)э
• Сумма тары (сумма из табличной части «Возвратная тара» документа движения)э
• Отметки бухгалтерии (поля для комментария бухгалтера).

По кнопке «Печать» ответственный пользователь вызывает окно предварительного просмотра отчета и отправляет его на печать.

Остались вопросы? Получите бесплатную консультацию по оформлению в 1С 8.3!

6.1. Формирование отчетов по движениям товаров

С помощью отчета «Ведомость по остаткам ТМЦ» можно проконтролировать информацию о движении ТМЦ на конкретном складе, по конкретной фирме. Также можно проконтролировать информацию о движении ТМЦ в разрезе различных аналитических признаков управленческого учета. С помощью фильтров в отчете можно отобразить информацию только по движению ТМЦ на конкретном складе (или на нескольких складах с помощью множественного фильтра). Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по остаткам ТМЦ» главного меню программы «Отчеты».

Данные в отчете могут быть представлены как в базовых, так и в основных единицах измерения. В том случае, если для отчета установлены базовые единицы измерения, можно в отчете отобразить количественные итоги по каждой из групп ТМЦ. Для этого надо установить флаг «Итоги по группам». Для получения более полной картины о движении ТМЦ, можно установить флаг «Показать остатки у комиссионеров» и получить информацию не только о движении собственных ТМЦ на складах, но и о передаче ТМЦ на реализацию комиссионерам. На закладке «Множественный фильтр» пользователь может задать особые параметры фильтра для формирования отчета – По номенклатуре, По складам, По свойствам номенклатуры, По фирмам, По юрид. лицам, По управленческой аналитике. При этом в окне формы отчета «Список отобранных элементов» возможно выбрать конкретные значения или список значений соответствующих выбранному виду фильтра. Следует отметить, что в качестве значений отобранных элементов могут выступать как элементы справочника, так и группы элементов.

– Фирма / Склад / Свойство номенклатуры / Номенклатура / документы движения – информация о складе и номенклатуре. Если задана соответствующая детализация, то выводится информация о фирме, свойстве номенклатуры и документе движения, по которому было совершено движение ТМЦ по складам.

– Начальный остаток – остаток ТМЦ на начало отчетного периода.

– Приход – сумма ТМЦ, поступивших (приобретенных или перемещенных с другого склада) на склад за отчетный период.

– Расход – сумма ТМЦ, списанных (проданных или перемещенных на другой склад) со склада за отчетный период.

– Конечный остаток – остаток ТМЦ, на конец отчетного периода.

– Конечный резерв – остаток резерва ТМЦ на конец отчетного периода.

В отчете «Остатки ТМЦ» можно вывести данные об остатках ТМЦ с распределением по складам. Данный отчет вводится из пункта «Остатки ТМЦ» главного меню программы «Отчеты». В отчете представлены как количественные, так и суммовые показатели ТМЦ. Цена и стоимость остатков товара на складах вычисляется, исходя из заданного в настройках отчета значения цены: себестоимость с НДС, себестоимость без НДС, цена из справочника цен. Для розничных складов в отчете можно показать ту цену, по которой ТМЦ хранится на розничном складе и сумму. В этом случае необходимо выбрать значение графы «Цена»: отпускная цена (только розница). При выборе значения графы «Цена»: «из справочника цен» открывается дополнительное окно, в котором необходимо выбрать тип цены из выпадающего списка. В списке отображаются все типы цен, заданные в соответствующем справочнике (Закупочная, Мелкооптовая, Оптовая, Розничная). Цена и стоимость ТМЦ при выборе цены из справочника отображается в той валюте, которая задана для данного типа цен в справочнике. В том случае, если необходимо контролировать только количественные остатки, для графы «Цена» можно выбрать значение «не показывать». В данном отчете можно установить фильтр по остаткам ТМЦ на складе. Для оптовых складов можно установить фильтр по наличию ТМЦ с учетом зарезервированных ТМЦ. В этом случае в поле «Остатки» необходимо установить значение «за минусом резервов». С помощью данного отчета можно проконтролировать информацию об остатках ТМЦ на конкретном складе, по конкретной фирме. Также можно проконтролировать информацию об остатках ТМЦ в разрезе различных аналитических признаков управленческого учета. Для получения более полной картины о движении ТМЦ, можно установить флаг в поле «Показать остатки у комиссионеров» и получить информацию не только об остатках собственных ТМЦ на складах, но и об остатках ТМЦ, переданных на реализацию комиссионерам.

Информация, которая формируется в отчете:

– ТМЦ – группа ТМЦ, полное наименование ТМЦ или группы ТМЦ.

– Цена – данная графа появляется в том случае, если установлена настройка отображения цены (выбрано любое значение, кроме «не показывать»). Цены будут показаны в той валюте, которая определена для данного типа цен в справочнике.

– Себестоимость и отпускная цена (цена продажи) для розницы показывается в валюте бухгалтерского учета. В том случае, если ТМЦ хранится на розничном складе по разным ценам, то будут показаны остатки ТМЦ по каждой цене, по которой есть остатки ТМЦ на розничном складе.

– Наименование склада (комиссионера) – количество и сумма ТМЦ на складах на дату формирования отчета.

По кнопке <Инвентаризация> пользователь может сформировать документ «Инвентаризация по складу» на основании данных полученных из отчета.

В отчете «Ведомость по партиям ТМЦ» представлены не только количественные, но и суммовые показатели ТМЦ. Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по партиям ТМЦ» главного меню программы «Отчеты». С помощью этого отчета можно узнать на какую сумму числится ТМЦ за определенным материальным лицом, узнать от какого поставщика поступило ТМЦ, на какую сумму по себестоимости было израсходовано ТМЦ за определенный период и т. д. Суммы в отчете могут быть рассчитаны в валюте управленческого учета (Упр. учет) или в валюте бухгалтерского учета (Бух. учет.). В том случае, если суммы рассчитываются в валюте бухгалтерского учета, то они могут показываться с учетом или без учета НДС (Бух. учет (с НДС) или Бух. учет (без НДС)). В отчет можно отобрать различные данные, пользуясь фильтрами. Можно отобрать информацию по купленным ТМЦ, принятым на реализацию ТМЦ, а также информацию по различным материалам, продукции, услуге, полуфабрикату или таре (параметр «Статус партии»). Можно отобрать информацию по одному материально ответственному лицу или произвольному списку материально ответственных лиц (параметр «МОЛ»). Можно сформировать данные по операциям, оформленным на одной фирме, входящей в состав компании (Фирма), по операциям, оформленным юридическим лицом (Юр. лицо) или по операциям, имеющим определенный аналитический признак (Управленческая аналитика). С помощью детализации и группировок в отчете можно получить разнообразную информацию. Например, если установить детализацию Поставщик – Номенклатура – Документы движения можно получить информацию о том какие ТМЦ были закуплены у поставщика и какие документы были при этом оформлены. Если установить детализацию МОЛ – Номенклатура, и установить фильтр по группам ТМЦ, или по произвольно выбранному списку (на закладке «Множественный фильтр»), то можно получить информацию о том, на какую сумму в валюте управленческого учета числится данных ТМЦ за материально ответственными лицами. Для получения более наглядной информации в отчетах не рекомендуется устанавливать детализацию по большому числу параметров, это приведет к громоздкости представления данных в отчете, т. е. информацию из сформированного отчета будет сложно анализировать. Если установить флажок «Детализация по операциям», то можно получить более детализированную информацию по всем операциям, которые были произведены за отчетный период. Например, в этом случае колонка «Приход» будет детализирована до уровня конкретных операций по поступлению ТМЦ, передаче ТМЦ в розницу, сборке комплектов, оприходовании ТМЦ и т. д. В соответствующих графах будут представлены суммы в соответствии с выбранной валютой учета («Управленческий учет», «Бухгалтерский учет с НДС», «Бухгалтерский учет без НДС») по каждой операции. Если указана детализация по документам движения, то и по каждому документу будут выведены соответствующие суммы. Количественные характеристики в данном отчете выводятся в том случае, если установлены какие либо параметры партии, например, выбран определенный статус партии, установлена детализация по статусу партии, установлена детализация по свойствам партии.

В данном отчете так же возможна детализация по свойствам партии ТМЦ – по размерам, цвету, сроке хранения и т. д. Для получения подобного рода информации необходимо установить детализацию отчета по свойствам партии. В этом случае, если при поступлении ТМЦ, было присвоено определенное свойство, то по нему будет произведена группировка в отчете.

Информация, которая формируется в отчете:

– Начальный остаток – информация о начальном остатке ТМЦ на дату формирования отчета в количественном и суммовом выражении;

– Приход – информация о том, сколько ТМЦ поступило в количественном и суммовом выражении за период формирования отчета;

– Расход – информация о том, сколько было израсходовано ТМЦ за период формирования отчета;

– Конечный остаток – информация о том, сколько ТМЦ в количественном и суммовом выражении осталось на конец формирования отчета.

«Отчет по продажам ТМЦ» служит в системе для получения пользователями информации о продажах ТМЦ. Данный отчет вводится из пункта «Отчет по продажам ТМЦ» главного меню программы «Отчеты». Из отчета пользователь может получить полную информацию о покупных и отпускных ценах ТМЦ, прибыли и обороте, полученном при реализации товара. Также в этом отчете отображается информация о скидках, предоставленных при продаже товара, о сумме НДС, уплаченном при поступлении и реализации товара. С помощью параметров настройки отчета можно произвести различный отбор и группировку параметров отчета.

В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, ТМЦ, имеющим определенные свойства, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ (на закладке «Множественный фильтр»). Можно произвести отбор по конкретным покупателям (поставщикам), группе покупателей (поставщиков) или по произвольному списку покупателей (поставщиков) с помощью выбора значений на закладке «Множественный фильтр». Пользователь может произвести отбор по статусу продаваемых ТМЦ: «все», «купленный», «принятый» (выбор из списка параметра «Вид товара»). В том случае, если установлен флаг «По принятым ТМЦ выводить комиссионное вознаграждение» в качестве прибыли по принятым на реализацию ТМЦ будет показываться комиссионное вознаграждение. В этом случае отчет может быть сформирован только в валюте бухгалтерского учета и только по тем принятым на реализацию ТМЦ, по которым предприятие уже отчиталось перед комитентом (оформлен документ «Отчет комитенту»). При расшифровке суммы прибыли показывается список тех отчетов комитентов, в результате оформления которых было начислено комиссионное вознаграждение. Отбор можно произвести и по виду продажи: «любой», «оптом», «в розницу». Следует принимать во внимание, что: «продажа оптом» – это продажа, оформленная с помощью документов «Реализация ТМЦ (купля-продажа)», «Отчет комиссионера», а «продажа в розницу» – это продажа, оформленная документами розничной торговли («Отчет ККМ», «Реализация (розница)»). Возврат товара от покупателя отображается в графе «Реализация» со знаком минус. В том случае, если возвращенный покупателем товар был затем продан, то образуется новая партия товаров, созданная документом возврата.

В конфигурации предусмотрена возможность детализации отчета по различным параметрам. Кроме того, можно изменять порядок представления данных в отчете. Порядок представления данных изменяется в окне настроек «Детализация отчета» на закладке «Основная» с помощью управляющих кнопок (вверх, вниз). Установив курсор на нужную позицию, можно с помощью управляющих кнопок переместить ее в нужное место. Изменяя степень детализации и порядок представления данных можно получать самую разнообразную информацию в отчете по продажам. Так, например, установив параметры детализации «Номенклатура» – «Документы поставки» – «Документы реализации» можно получить информацию о прибыли при продаже товаров поставщиками и сравнить прибыль, полученную от продажи товаров несколькими поставщиками. Установив параметры детализации: «Номенклатура» – «Документы реализации» – «Документы поставки» можно получить информацию о том, товары какого поставщика были проданы покупателю.

Отчет «Резервы ТМЦ» предназначен для отображения информации о резервах ТМЦ. Данный отчет вводится из пункта «Резервы ТМЦ» главного меню программы «Отчеты». Отчет формирует полный или частичный (если установлен определенный фильтр) список зарезервированных ТМЦ. Резервирование ТМЦ производится на конкретном складе или в целом по фирме. В отчет можно вывести информацию о том, сколько зарезервировано ТМЦ на конкретном складе. С помощью множественного фильтра (закладка «Множественный фильтр») можно вывести отчет о резервировании ТМЦ на нескольких, произвольно выбранных складах.

В отчет дополнительно можно вывести информацию о резерве конкретных ТМЦ. Отбор ТМЦ производится с помощью соответствующих фильтров: ТМЦ, группы ТМЦ, свойства ТМЦ. Отбор по свойствам ТМЦ производится на закладке «Множественный фильтр». В отчете также можно получить информацию о том, для кого из покупателей зарезервированы ТМЦ. Для этого в детализации отчета надо установить флаг «По покупателям». Если необходимо посмотреть сколько ТМЦ зарезервировано для конкретного покупателя, то его необходимо выбрать в поле «Покупатель». Отчет можно детализировать по складам, покупателям, для которых резервируется ТМЦ, договорам и документам движения. Если установить флаг «Итоги по группам», то в отчете будут выведены группы ТМЦ и общее количество ТМЦ, зарезервированное по данной группе. Итоги по группам можно вывести только в том случае, если информация в отчете выводится в базовых единицах.

Информация, которая формируется в отчете:

– Склад / Номенклатура / Покупатель / Документы движения – информация о ТМЦ (группе ТМЦ), полное наименование ТМЦ (группе ТМЦ). Если задана соответствующая детализация, то выводится информация о складе, на котором есть зарезервированные ТМЦ, о том, для какого покупателя были зарезервированы ТМЦ, по какому договору было произведено резервирование. Также выводится информация о том, каким документом производилось резервирование и снятие резерва на складе. Следует обратить внимание на то, что если резервирование производилось не по конкретному складу, а для всей фирмы в целом, то в отчете выводится строка «не выбран».

– Начальный резерв – сколько ТМЦ было зарезервировано на дату начала отчета.

– Зарезервировано – сколько ТМЦ зарезервировано за весь период формирования отчета. Резервирование ТМЦ осуществляется при оформлении документов «Заявка на склад», «Заявка на поставку». Автоматическое резервирование ТМЦ также производится в том случае, если используется режим сквозного учета заявок. В этом случае документ поступления, выписанный на основании «Заказа поставщику» резервирует ТМЦ на указанном в нем складе для того покупателя, которому был распределен данный заказ.

– Снято с резерва – информация о том, у какого количества ТМЦ снят резерв. Снятие резерва производится при отгрузке ТМЦ по заявке покупателя (документ «Реализация ТМЦ). Ручное снятие резерва производится с помощью документа „Заявка покупателя корр.“. Этот документ выписывается на основании существующей заявки и корректирует количество зарезервированного по заявке ТМЦ.

– Конечный резерв – сколько ТМЦ осталось зарезервировано на дату конца отчета.

По кнопке <Снятие резерва> пользователь может сформировать документ «Снятие резерва по фирме» или «Снятие резерва по складу» на основании данных представленных в отчете.

С помощью отчета «Карточка количественно-суммового учета» в конфигурации «Торговля+Склад» можно сформировать печатную форму карточки количественно-суммового учета, утвержденную постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132 (форма по ОКУД 0330228). При этом предусмотрена возможность выбора номенклатурной единицы, склада хранения и типа учетной цены. Для складов с признаком розничного склада параметр выбора типа учетной цены становиться неактивным. Следует принимать во внимание, что номер карточки в отчете автоматически устанавливается на единицу больше ранее введенного. Данный отчет вводится из пункта «Карточка количественно-суммового учета» главного меню программы «Отчеты». В поле «Юридическое лицо для печати» пользователь может установить юридическое лицо, которое должно попасть в шапку карточки количественно-суммового учета. Важно иметь в виду, что для формирования отчета все поля карточки должны быть заполнены.

Форма «Отчет по проектам» служит в системе для получения информации о выполнении заявок покупателей, контроле выполнения заказов поставщиками, а также о движении товарно-материальных ценностей, сгруппированных по проектам. Данный отчет вводится из пункта «Отчет по проектам» главного меню программы «Отчеты». В отчете по проектам можно сформировать данные, пользуясь различными фильтрами. С помощью группы настроек «Детализация отчета» можно установить различный порядок представления данных в отчете. Для получения более наглядной информации в отчетах не рекомендуется устанавливать детализацию по большому числу параметров, это приведет к громоздкости представления данных в отчете и создаст дополнительные проблемы при их анализе. Нужно учесть, что в отчете по проектам не анализируются документы «Поступление услуги и пр.», «Реализация ОС, НМА». В отчете по проектам также не анализируются документы, фиксирующие перемещения товарно-материальных ценностей и денежных средств. В отчете по проектам анализируется только документ «Строка авансового отчета (оплата поставщику)», все остальные документы по расчету с подотчетниками в отчете не анализируются.

Рассмотрим несколько вариантов использования данного отчета. Одним из вариантов использования проектов может быть возможность распределения документов по ответственным лицам (например, менеджерам), ответственным за закупку и продажи ТМЦ. В этом случае при оформлении документа в поле «Проект» заносится имя менеджера, ответственного за проведение этой операции. Для того, чтобы пользователь в отчете по проектам мог получить информацию о выполнении заявок покупателей (заказов поставщиками) менеджерами необходимо установить в группе «Выводить информацию» флаги – «О заявках покупателей», «О заказах поставщиков», а в группе «Детализация отчета» установить следующий порядок группировки «Проект» – «Авторы документов» – «Документы движения». В данном отчете можно так же получить информацию о том, кто из менеджеров ответственен за выполнение конкретной заявки покупателя, кто из сотрудников оформлял документы в рамках проекта, по каким документам проводилась отгрузка (или поступление) ТМЦ. Суммы в отчете приводятся в валюте того договора контрагента, по которому оформлены документы заявка покупателя или заказ поставщику. Установка детализации «О движениях денежных средств» позволит также пользователю получить информацию об оплате, произведенной контрагентами – поставщиками и покупателями. В качестве еще одного примера использования проектов можно привести возможность отследить эффективность маркетинговой компании. При оформлении документа в поле проект можно указать дополнительную информацию о том, откуда пользователь узнал о продукции, продаваемой на фирме (из рекламы в газете, из информации на рекламном щите или из печатной продукции, издаваемой самим предприятием). Затем можно в отчете сравнить показатели продажи продукции и определить, какая из маркетинговых компаний, проводимых компанией, была более эффективной. В этом случае в отчете в группе «Выводить информацию» следует установить флаг «О движениях ТМЦ». В группе настроек «Детализация отчета» следует установить следующий порядок группировки – «Проекты»– «Номенклатура». Информация в отчете может быть выведена в валюте бухгалтерского или управленческого учета. Количество ТМЦ может быть выведено в основных или базовых единицах измерения. Данные в графе «Приход» формируются на основании документов поступления ТМЦ, а данные в графе «Расход» на основании документов отгрузки. Если установить дополнительную детализацию «Документы движения», то можно проконтролировать, по каким именно документам было оформлено поступление и отгрузка ТМЦ.

Отчет «Товарный отчет» предназначен для формирования печатной формы товарного отчета, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132 (ТОРГ-29). Товарный отчет может быть сформирован по конкретной фирме или по юридическому лицу. По юридическому лицу товарный отчет формируется в том случае, если в компании имеется несколько фирм, имеющих одно и то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета. Номер товарного отчета задается в настройках перед формированием отчета.

Отчет «Сопроводительный реестр» предназначен для составления сопроводительных реестров при учете товаров по покупным ценам, при ведении сортового, партионного учета товаров. Данный отчет вводится из пункта «Сопроводительный реестр» главного меню программы «Отчеты». Он может быть сформирован только по одной конкретной фирме или по одному юридическому лицу. Отчет по юридическому лицу составляется в том случае, если в конфигурации, имеется несколько фирм, имеющих одно и то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета. Номер сопроводительного реестра задается в настройках отчета. При вводе нового сопроводительного реестра его номер автоматически устанавливается на единицу больше ранее введенного номера. Сопроводительный реестр пользователь может сформировать по конкретному складу.